余額進(jìn)行付款，能夠及時反映企業(yè)流動負(fù)債狀況，并將信息傳送到總賬模塊生成應(yīng)付憑證。
4.資金管理模塊
包括了對硬幣、紙幣、支票、匯票和銀行存款的管理，提供資金預(yù)測的功能及動態(tài)的外匯處理，系統(tǒng)與應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售高度集成。
可在當(dāng)前資金余額基礎(chǔ)上計算未來一段時間內(nèi)的現(xiàn)金流入流出與現(xiàn)金可用存量，現(xiàn)金可用存量的盈余或短缺信息，可進(jìn)行資金占用成本與資金計劃的對比分析。提供了票據(jù)維護(hù)、票據(jù)打印、付款維護(hù)、銀行清單打印、付款查詢、銀行查詢和支票查詢等功能。此外，還和應(yīng)收賬、應(yīng)付賬、總賬等模塊集成，自動生成憑證，過入總賬。
5.固定資產(chǎn)核算模塊
它的具體功能有登錄固定資產(chǎn)卡片和明細(xì)賬；計算折舊；編制報表；自動編制轉(zhuǎn)賬憑證并轉(zhuǎn)入總賬。固定資產(chǎn)與采購、生產(chǎn)、銷售、庫存、成本、總賬等模塊完全集成，相互傳遞有關(guān)資產(chǎn)和設(shè)備庫存的信息。
固定資產(chǎn)核算模塊提供最基本的資產(chǎn)管理功能，實現(xiàn)對資產(chǎn)事務(wù)的管理并自動計算折舊，支持各種資產(chǎn)的折舊、重估、清理的會計處理和財務(wù)報表，提供模擬折舊預(yù)測與資產(chǎn)評估的功能。
此外，ERP的財務(wù)模塊是與人力資源管理模塊中的薪酬管理、差旅核算等功能全面集成的。人力資源管理系統(tǒng)能夠進(jìn)行員工工資的計算、人工成本的核算以及差旅費核算等，并通過集成的環(huán)境自動生成憑證，導(dǎo)入總賬及成本管理模塊。
為了適應(yīng)企業(yè)的國際化經(jīng)營，ERP的財務(wù)模塊支持多幣制的應(yīng)用環(huán)境，將企業(yè)整個財務(wù)系統(tǒng)的各項功能以各種幣制來表示和結(jié)算，且客戶訂單、庫存管理及采購管理等也能使用多幣制進(jìn)行交易管理。
財務(wù)管理
財務(wù)管理的功能主要是基于會計核算的數(shù)據(jù)，再加以分析，從而進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)測、管理和控制活動。它側(cè)重于財務(wù)預(yù)測、計劃、控制和分析。
1.財務(wù)計劃
指根據(jù)前期財務(wù)分析作出下期的財務(wù)計劃、預(yù)算等。預(yù)算管理提供預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支付企業(yè)的全面預(yù)算編制過程及預(yù)算的多方案多版本管理，提供上下級組織間的預(yù)算編制、審批及反復(fù)修改的過程，支持預(yù)算的自下而上匯總及自上而下發(fā)放的編制方法，支持總體預(yù)算和面向責(zé)任中心的局部預(yù)算的編制與控制分析。
財務(wù)計劃的核心作用在于分析預(yù)算和實際執(zhí)行情況的差異并做出必要的調(diào)整。利用ERP系統(tǒng)中的總賬和預(yù)算功能，可以做到在公司級和部門級的預(yù)算和預(yù)測。
2.財務(wù)分析
一般有指標(biāo)分析、報表分析、計劃分析、現(xiàn)金收支分析、因素分析等，可提供查詢功能和通過用戶定義的差異數(shù)據(jù)的圖形顯示進(jìn)行財務(wù)績效評估、賬戶分析等。如ERP財務(wù)分析能夠?qū)崿F(xiàn)在企業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一分析各部門的收入、成本、利潤，能夠細(xì)分到具體的合同號和每個工作命令以及每個客戶，能夠方便地進(jìn)行橫向比較和分析，如可以將銷售數(shù)據(jù)分別按照地區(qū)、產(chǎn)品種類和銷售人員進(jìn)行比較分析，并對影響銷售的各因素如價格等進(jìn)行敏感性分析，從而為企業(yè)進(jìn)行市場細(xì)分、營銷策略制定、客戶評價、訂單分配等提供依據(jù)。
3.財務(wù)決策
財務(wù)決策是財務(wù)管理的核心部分，包括資金籌集、投放及資金管理。此外，還具有強(qiáng)大的報表管理能力。ERP系統(tǒng)在財務(wù)報表編制方面更加快捷、做到了實時監(jiān)控，準(zhǔn)確及快速地進(jìn)行核算。每個核算單位可根據(jù)需要隨時統(tǒng)計出某一時刻的報表，并且提供多種核算方式，可根據(jù)業(yè)務(wù)按單個產(chǎn)品或按項目、部門核算。