，本周起降低行業(yè)評(píng)級(jí)至中性。”太平洋證券最新研報(bào)指出。郭明錤則建議，投資人現(xiàn)階段至少減持特定Apple供應(yīng)鏈股票。
產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績影響延后
今年以來，消費(fèi)電子命運(yùn)多舛。一季度，受疫情影響，蘋果銷量銳減；二季度，疫情有所緩解，蘋果銷量迎來恢復(fù)性增長，國內(nèi)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績也水漲船高。
在已披露半年度業(yè)績預(yù)告的20家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司中，3家公司預(yù)減，2家公司虧損，1家公司扭虧，14家公司業(yè)績預(yù)喜，業(yè)績預(yù)喜的公司相關(guān)產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長。
其中，蘋果鏡頭模組供應(yīng)商歐菲光預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤約4.5億元-5.5億元，同比增長2043%-2519%。公司表示，光學(xué)業(yè)務(wù)保持快速增長，部分大客戶訂單增加，高端模組和光學(xué)鏡頭出貨提升，盈利能力持續(xù)改善。長盈精密上半年凈利潤增長71.33%-93.61%，主要得益于筆電、平板類、穿戴類產(chǎn)品有較大增長。
但如果前述行政令達(dá)成，持續(xù)向好的A股產(chǎn)業(yè)鏈公司將產(chǎn)生連鎖影響。
“iPhone業(yè)務(wù)分支受影響最大，耳機(jī)、手表等跟微信依存度相對(duì)較低的業(yè)務(wù)，受的影響會(huì)比較小一些。以iPhone12為例，此前產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)手機(jī)出貨在11-12月，產(chǎn)業(yè)鏈廠商Q3業(yè)績稍微低些，Q4和明年H1業(yè)績會(huì)提升，如果這個(gè)事情最后落地，明年H1業(yè)績下滑會(huì)很明顯。”前述電子行業(yè)分析師說。
相關(guān)上市公司有何反應(yīng)？21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者聯(lián)系的多家公司表示，由于行政令還未落地，相關(guān)影響還未評(píng)估，但總體態(tài)度相對(duì)樂觀。
水晶光電是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上游的光學(xué)元器件廠商。相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，“美國政府封殺微信對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)生的影響會(huì)比較大，但對(duì)終端的影響很難判斷，很難根據(jù)這樣一個(gè)消息去判斷未來產(chǎn)品出貨量?！?/span>
該人士表示，雖然手機(jī)產(chǎn)業(yè)占公司營收比重為60%-70%，但公司也有很多輔助產(chǎn)業(yè)，包括反光材料、LED、智能家居產(chǎn)品、金融支付等。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈不是公司唯一的依靠，公司整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力逐漸增強(qiáng)。
該人士還認(rèn)為，微信只是一個(gè)社交軟件，App開發(fā)商也不會(huì)在微信一棵樹上“吊死”，只要消費(fèi)者有需求，肯定會(huì)開發(fā)出新的軟件，微信并不是完全不可替代的。