周一兩市放量上漲，尤其創(chuàng)業(yè)板再逼近歷史新高，市場做多氛圍維持良好。主力自然不會放棄二月份難得的個股布局時機，且各路主力有“不謀而合”看好改革轉(zhuǎn)型類個股的傾向，預(yù)示后續(xù)的炒作路徑，值得關(guān)注！
從近期主力輿情信息看，當(dāng)前有相當(dāng)一部分的基金機構(gòu)，堅定看好兩會前新興成長類個股的機會，并依據(jù)傳統(tǒng)大盤股長期低迷及新興成長股持續(xù)上漲背后的邏輯展開決策，注重“新興+成長”的主線配置。除公募基金外，目前主流私募機構(gòu)也重視結(jié)構(gòu)性分化，部分甚至直言2月難現(xiàn)風(fēng)格轉(zhuǎn)換，需主抓改革類題材。還值得注意的是，從近期已公布的個股2013年報數(shù)據(jù)看，“國家隊”社?；鹨泊蠖嗌娅C改革、轉(zhuǎn)型類題材，傳統(tǒng)“五朵金花”股則越發(fā)難以見到社保身影?？梢姡鲜鋈分髁Φ膭幼鳎朴心撤N“不謀而合”的趨勢。
我們廣州萬?。?/span>微博) 指出，歷年2月正是題材豐富、主力“吃飯”行情的重要炒作期，只要指數(shù)平穩(wěn)，那么個股機會將借助題材而瘋狂上演，這也是主力的一貫操作手法。尤其是春節(jié)前后，受IPO暫緩、高層釋放改革信號、兩會預(yù)期等影響，投資者信心短期恢復(fù)，推動大盤反彈，個股漲停潮不間斷出現(xiàn)。預(yù)計在兩會前反彈邏輯未發(fā)生變化的背景下，主力或完全有理由繼續(xù)展開結(jié)構(gòu)性炒作。
但是，雖然個股行情火熱，但在改革轉(zhuǎn)型背景下，并非所有個股均有機會上漲、或有同樣的漲幅。因此，在選時、選行業(yè)和選股這三方面，選股無疑是獲取超額收益的重要來源，摸準(zhǔn)炒作脈絡(luò)就顯得尤其關(guān)鍵。我們認為，兩會前階段，三大主線將大概率受到主力青睞：一是兩會主線，如環(huán)保、新能源、國企改革、軍工、以及部分民生相關(guān)主題股；二是代表改革轉(zhuǎn)型方向的新興產(chǎn)業(yè)股，如智能汽車、信息消費等；三是年報業(yè)績超預(yù)期、高送轉(zhuǎn)概念股等。
總的來說，當(dāng)前主力動作積極，繼上周280多股漲停后，今日兩市繼續(xù)有80余股漲停，盤面火熱。隨著“兩會”臨近，相關(guān)改革轉(zhuǎn)型類題材炒作仍有望展開，投資者可精選個股跟隨布局。